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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299 474.00 | 1 124 510.00 | 9 174 963.00 | 10 299 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 101 429.00 | | 114 101 429.00 | 114 101 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 236 921.00 | 1 124 510.00 | 130 112 410.00 | 131 236 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BZ Autres créances | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CF Disponibilités | 10 110 426.00 | | 10 110 426.00 | 10 110 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 228.00 | | 10 212 228.00 | 10 212 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 251 800.00 | 1 124 510.00 | 141 127 289.00 | 142 251 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562 623.00 | | | 1 562 623.00 |
CU Autres participations | 6 836 017.00 | | 6 836 017.00 | 6 836 017.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 802 651.00 | | 802 651.00 | 802 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -281 348.00 | -212 826.00 | | -281 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 742.00 | -68 521.00 | | -1 626 742.00 |
DK Provisions réglementées | 625 925.00 | 2 098.00 | | 625 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 164.00 | -279 249.00 | | -1 282 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 663 674.00 | 88 375 899.00 | | 82 663 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 521 906.00 | 50 420 304.00 | | 59 521 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | 2 539 901.00 | | 142 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 698.00 | 79 584.00 | | 72 698.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 2 025.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 409 454.00 | 141 417 715.00 | | 142 409 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 127 289.00 | 141 138 466.00 | | 141 127 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 164 712.00 | 141 417 715.00 | | 19 164 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 227.00 | | 968 227.00 | 968 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 227.00 | | 968 227.00 | 968 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 827.00 | 2 098.00 | | 623 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 827.00 | 2 098.00 | | 623 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 827.00 | -2 098.00 | | -623 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 489.00 | 1 782 089.00 | | 2 867 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 232.00 | 1 850 610.00 | | 4 494 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 742.00 | -68 521.00 | | -1 626 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 898 079.00 | | 20 812.00 | 132 898 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 970.00 | 120 937 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681 970.00 | 131 236 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 299 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 662.00 | | 20 812.00 | 10 278 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 619 417.00 | | | 122 619 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 081.00 | 512 430.00 | | 612 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 081.00 | 512 430.00 | | 612 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 098.00 | 623 827.00 | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | 623 827.00 | | 2 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 462 417.00 | 1 118 853.00 | | 46 462 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 101 430.00 | 1 562 624.00 | 112 538 806.00 | 114 101 430.00 |
UX Autres créances clients | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 059 489.00 | 13 059 489.00 | | 13 059 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 203 232.00 | 1 664 426.00 | 112 538 806.00 | 114 203 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 747 727.00 | 14 404 163.00 | | 59 747 727.00 |