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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 237.00 | 11 197.00 | 7 040.00 | 18 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 154.00 | 22 114.00 | 13 040.00 | 35 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 165.00 | | 484 165.00 | 484 165.00 |
CF Disponibilités | 334 666.00 | | 334 666.00 | 334 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 086.00 | | 1 124 086.00 | 1 124 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 240.00 | 22 114.00 | 1 137 126.00 | 1 159 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 719 713.00 | 688 827.00 | | 719 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 608.00 | 30 886.00 | | 179 608.00 |
DL TOTAL (I) | 915 822.00 | 736 213.00 | | 915 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 28 365.00 | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 17 337.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 377.00 | 104 044.00 | | 180 377.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | 34 513.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 304.00 | 184 259.00 | | 221 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 126.00 | 920 472.00 | | 1 137 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 406.00 | | 3 748.00 | 31 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 488.00 | | 3 748.00 | 14 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 2 849.00 | | 19 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 181.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 2 669.00 | | 8 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 255.00 | 305 255.00 | 6 000.00 | 311 255.00 |
VW T.V.A. | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |