| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 14 704.00 | 10 886.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 507.00 | 25 621.00 | 16 886.00 | 42 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
BZ Autres créances | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 770.00 | | 575 770.00 | 575 770.00 |
CF Disponibilités | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 005.00 | | 1 058 005.00 | 1 058 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 513.00 | 25 621.00 | 1 074 892.00 | 1 100 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 899 322.00 | | | 899 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 935 056.00 | | | 935 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 892.00 | | | 1 074 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 154.00 | | 7 353.00 | 35 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | | 7 353.00 | 18 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 3 507.00 | | 22 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | 3 507.00 | | 11 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 386.00 | 309 386.00 | 6 000.00 | 315 386.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
ST Autres comptes | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
YT Sous‐traitance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 822.00 | | | 279 822.00 |