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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 403.00 | 8 615.00 | 19 788.00 | 28 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 649.00 | 16 029.00 | 54 620.00 | 70 649.00 |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 542.00 | 25 844.00 | 670 698.00 | 696 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
CF Disponibilités | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 515.00 | 25 844.00 | 1 048 671.00 | 1 074 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 851.00 | 244 848.00 | | 365 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 159.00 | 121 003.00 | | 112 159.00 |
DL TOTAL (I) | 489 010.00 | 376 851.00 | | 489 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 542.00 | 487 388.00 | | 405 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 475.00 | 83 723.00 | | 86 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 31 201.00 | | 23 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 77 169.00 | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 661.00 | 679 481.00 | | 559 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 671.00 | 1 056 332.00 | | 1 048 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 663.00 | 273 939.00 | | 236 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 522.00 | | 5 310.00 | 691 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 696 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 200.00 | | | 597 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 322.00 | | 4 730.00 | 94 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 13 298.00 | | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 190.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 12 108.00 | | 12 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UP Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 542.00 | 82 544.00 | 322 998.00 | 405 542.00 |
VI Groupe et associés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 057.00 | 215 767.00 | 290.00 | 216 057.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 661.00 | 236 663.00 | 322 998.00 | 559 661.00 |