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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 372.00 | 11 490.00 | 13 882.00 | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 24 472.00 | 48 273.00 | 72 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 318.00 | 37 163.00 | 658 155.00 | 695 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CF Disponibilités | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 236.00 | 37 163.00 | 950 073.00 | 987 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 009.00 | 365 851.00 | | 378 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 211.00 | 112 159.00 | | 77 211.00 |
DL TOTAL (I) | 466 221.00 | 489 010.00 | | 466 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 997.00 | 405 542.00 | | 322 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 970.00 | 86 475.00 | | 55 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 23 001.00 | | 39 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 126.00 | 44 643.00 | | 65 126.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 851.00 | 559 661.00 | | 483 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 073.00 | 1 048 671.00 | | 950 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 102.00 | 236 663.00 | | 246 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 542.00 | 58.00 | 3 777.00 | 696 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | 4 710.00 | 695 319.00 | 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 98 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 200.00 | | | 597 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 052.00 | | 3 777.00 | 99 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 58.00 | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 844.00 | 16 029.00 | 4 710.00 | 25 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 16 029.00 | 4 710.00 | 24 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 998.00 | 85 249.00 | 237 749.00 | 322 998.00 |
VI Groupe et associés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 852.00 | 246 103.00 | 237 749.00 | 483 852.00 |