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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 17 319.00 | 3 636.00 | 20 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 955.00 | 17 319.00 | 8 636.00 | 25 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
072 Créances – Autres | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
084 Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
110 Total général Actif | 43 982.00 | 17 319.00 | 26 664.00 | 43 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 644.00 | 221 198.00 | | 198 644.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 682.00 | 221 302.00 | | 198 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 569.00 | 100 714.00 | | 79 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 206.00 | -2 921.00 | | 3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 58 576.00 | 63 637.00 | | 58 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 945.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 606.00 | 48 553.00 | | 45 606.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 4 745.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 227.00 | 2 761.00 | | 2 227.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 528.00 | 219 436.00 | | 196 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 153.00 | 1 866.00 | | 2 153.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 174.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 32.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 620.00 | 1 660.00 | | 1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 993.00 | | | 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 325.00 | | | 9 325.00 |