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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 20 893.00 | 7 486.00 | 28 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 379.00 | 20 893.00 | 12 486.00 | 33 379.00 |
060 Stock marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
084 Disponibilités | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
110 Total général Actif | 92 235.00 | 20 893.00 | 71 341.00 | 92 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 966.00 | 275 262.00 | | 373 966.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 1 154.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 693.00 | 276 416.00 | | 374 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 617.00 | 88 554.00 | | 109 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | -1 555.00 | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 97 259.00 | 92 346.00 | | 97 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 1 895.00 | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 223.00 | 66 018.00 | | 140 223.00 |
252 Charges sociales | 16 550.00 | 4 596.00 | | 16 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 159.00 | 3 037.00 | | 5 159.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 366.00 | 254 906.00 | | 374 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326.00 | 21 511.00 | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 123.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 214.00 | 21 388.00 | | 4 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 839.00 | | | 20 839.00 |