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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 988.00 | 152.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 1 988.00 | 152.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 964.00 | 1 988.00 | 192 976.00 | 194 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 297.00 | 112 553.00 | | 119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196.00 | 6 483.00 | | -196.00 |
DL TOTAL (I) | 123 501.00 | 123 435.00 | | 123 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 223.00 | 52 147.00 | | 52 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 946.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | 21 269.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 475.00 | 75 361.00 | | 69 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 976.00 | 198 796.00 | | 192 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FG Production vendue services | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 592.00 | 201 832.00 | | 204 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 788.00 | 195 349.00 | | 204 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196.00 | 6 483.00 | | -196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 551.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 551.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VI Groupe et associés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |