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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 2 375.00 | 3 178.00 | 5 553.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 621.00 | 2 375.00 | 3 246.00 | 5 621.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 181.00 | | 306 181.00 | 306 181.00 |
110 Total général Actif | 311 803.00 | 2 375.00 | 309 428.00 | 311 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 102 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 391.00 | 8 925.00 | | 5 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 323.00 | 207 444.00 | | 221 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 714.00 | 216 369.00 | | 226 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 176.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | -400.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 14 243.00 | 28 571.00 | | 14 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 5 946.00 | | 14 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 000.00 | 96 415.00 | | 97 000.00 |
252 Charges sociales | 43 394.00 | 37 774.00 | | 43 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | 152.00 | | 235.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 024.00 | 170 844.00 | | 170 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 691.00 | 45 525.00 | | 56 691.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 7 784.00 | | 10 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 773.00 | 37 912.00 | | 45 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |