| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 11 055.00 | 8 890.00 | 19 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 945.00 | 11 055.00 | 8 890.00 | 19 945.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 561.00 | 774.00 | 67 787.00 | 68 561.00 |
072 Créances – Autres | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
084 Disponibilités | 234 828.00 | | 234 828.00 | 234 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 639.00 | 774.00 | 419 865.00 | 420 639.00 |
110 Total général Actif | 440 584.00 | 11 829.00 | 428 756.00 | 440 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 253 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 560.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |