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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184.00 | 12 461.00 | 723.00 | 13 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 202.00 | 12 461.00 | 2 741.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 951.00 | 774.00 | 297 177.00 | 297 951.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 207.00 | 774.00 | 464 433.00 | 465 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 409.00 | 13 235.00 | 467 174.00 | 480 409.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 30 000.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
DH Report à nouveau | -278 703.00 | -195 554.00 | | -278 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | -83 149.00 | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075.00 | -129 212.00 | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 846.00 | 177 159.00 | | 88 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 095.00 | 13 155.00 | | 213 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 228.00 | 13 555.00 | | 118 228.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 5 965.00 | | 5 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 099.00 | 209 834.00 | | 458 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 174.00 | 80 622.00 | | 467 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 1 551.00 | 3 491.00 | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 1 551.00 | 3 491.00 | 14 400.00 |