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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 019.00 | 26 453.00 | 1 566.00 | 28 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 851.00 | 27 253.00 | 411 598.00 | 438 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 052.00 | 27 253.00 | 596 799.00 | 624 052.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 029.00 | 164 948.00 | | 173 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | 33 081.00 | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 194 799.00 | 206 829.00 | | 194 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | 29 984.00 | | 54 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 619.00 | 298 359.00 | | 321 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 26 877.00 | | 11 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 10 479.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 000.00 | 365 698.00 | | 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 799.00 | 572 527.00 | | 596 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 000.00 | 365 698.00 | | 402 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 750.00 | 21 820.00 | | 54 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 661.00 | | 499 661.00 | 499 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 661.00 | | 499 661.00 | 499 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 448.00 | 19 594.00 | | 23 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 5 816.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 662.00 | 528 269.00 | | 499 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 692.00 | 495 189.00 | | 486 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 970.00 | 33 081.00 | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 422.00 | | 1 429.00 | 437 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | | 1 429.00 | 27 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 003.00 | 250.00 | | 27 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 250.00 | | 27 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VI Groupe et associés | 321 619.00 | 321 619.00 | | 321 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | 5 933.00 | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | 9 464.00 | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 19 992.00 | 21 192.00 | | 19 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 813.00 | 15 585.00 | | 18 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 956.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | 6 889.00 | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 297.00 | 134 870.00 | | 129 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 702.00 | 39 002.00 | | 37 702.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 313.00 | 46 242.00 | | 48 313.00 |