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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 28 339.00 | -28 339.00 | |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 26 896.00 | 3 825.00 | 30 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 553.00 | 56 035.00 | 385 519.00 | 441 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 410.00 | 56 035.00 | 570 375.00 | 626 410.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 999.00 | 173 029.00 | | 185 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | 12 970.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 212 527.00 | 194 799.00 | | 212 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 481.00 | 54 996.00 | | 21 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 096.00 | 321 619.00 | | 311 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 899.00 | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 13 487.00 | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 848.00 | 402 000.00 | | 357 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 375.00 | 596 799.00 | | 570 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 848.00 | 402 000.00 | | 357 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 481.00 | 54 750.00 | | 21 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 338.00 | | | -28 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 2 316.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 740.00 | 499 661.00 | | 472 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 012.00 | 486 692.00 | | 455 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | 12 969.00 | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 851.00 | | 2 702.00 | 438 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | 2 702.00 | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 443.00 | | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 443.00 | | 27 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VI Groupe et associés | 311 096.00 | 311 096.00 | | 311 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 848.00 | 357 848.00 | | 357 848.00 |