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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 508 350.00 | 552 768.00 | 9 955 582.00 | 10 508 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 350.00 | 552 768.00 | 9 955 582.00 | 10 508 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 548.00 | | 715 548.00 | 715 548.00 |
BZ Autres créances | 2 396 295.00 | | 2 396 295.00 | 2 396 295.00 |
CF Disponibilités | 373 983.00 | | 373 983.00 | 373 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 826.00 | | 3 485 826.00 | 3 485 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 175.00 | 552 768.00 | 13 441 407.00 | 13 994 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 782.00 | -56 711.00 | | -203 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 193.00 | -147 071.00 | | -109 193.00 |
DL TOTAL (I) | -311 975.00 | -202 782.00 | | -311 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254 047.00 | 146.00 | | 11 254 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 547.00 | 10 854 905.00 | | 2 201 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 851.00 | 12 830.00 | | 96 851.00 |
EA Autres dettes | 200 938.00 | 1 145 944.00 | | 200 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 753 382.00 | 12 013 825.00 | | 13 753 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 407.00 | 11 811 043.00 | | 13 441 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 810.00 | 12 013 825.00 | | 2 505 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254 047.00 | | | 11 254 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 764.00 | | | 715 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 957.00 | 147 071.00 | | 824 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 193.00 | -147 071.00 | | -109 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 350.00 | | | 10 508 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 508 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 508 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 350.00 | | | 10 508 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351.00 | 525 418.00 | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 525 416.00 | | 27 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 254 047.00 | 6 474.00 | | 11 254 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 547.00 | 2 201 547.00 | | 2 201 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
UX Autres créances clients | 715 548.00 | 715 548.00 | | 715 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 247 573.00 | | | 11 247 573.00 |
VP Divers | 2 396 295.00 | 2 396 295.00 | | 2 396 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 843.00 | 3 111 843.00 | | 3 111 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 382.00 | 2 505 810.00 | | 13 753 382.00 |