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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611 194.00 | 1 079 326.00 | 9 531 868.00 | 10 611 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611 194.00 | 1 079 326.00 | 9 531 868.00 | 10 611 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BZ Autres créances | 1 356 393.00 | | 1 356 393.00 | 1 356 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 860.00 | | 1 425 860.00 | 1 425 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 054.00 | 1 079 326.00 | 10 957 728.00 | 12 037 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 974.00 | -203 782.00 | | -312 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 490.00 | -109 192.00 | | -635 490.00 |
DK Provisions réglementées | 579 139.00 | | | 579 139.00 |
DL TOTAL (I) | -368 326.00 | -311 974.00 | | -368 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836 491.00 | 11 254 046.00 | | 10 836 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 753.00 | 2 201 547.00 | | 199 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 96 851.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 204 195.00 | 200 937.00 | | 204 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 054.00 | 13 753 382.00 | | 11 326 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 728.00 | 13 441 407.00 | | 10 957 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 054.00 | 13 753 382.00 | | 11 326 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 968.00 | | 857 968.00 | 857 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 968.00 | | 857 968.00 | 857 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 139.00 | | | 579 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 139.00 | | | 579 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 139.00 | | | -579 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 026.00 | 715 764.00 | | 858 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 517.00 | 824 956.00 | | 1 493 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 490.00 | -109 192.00 | | -635 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 508 350.00 | | 102 845.00 | 10 508 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 611 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 350.00 | | 102 845.00 | 10 508 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 768.00 | 526 558.00 | | 552 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 768.00 | 526 558.00 | | 552 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 198 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 198 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 836 491.00 | 143 988.00 | | 10 836 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
UX Autres créances clients | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VB T. V. A. | 209 396.00 | 209 396.00 | | 209 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 709.00 | 1 146 709.00 | | 1 146 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 860.00 | 1 425 860.00 | | 1 425 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 055.00 | 633 552.00 | | 11 326 055.00 |