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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 493.00 | 318 761.00 | 4 733.00 | 323 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 298.00 | 124 247.00 | 22 051.00 | 146 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 186.00 | 443 008.00 | 227 178.00 | 670 186.00 |
BT Marchandises | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
BZ Autres créances | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 845.00 | | 706 845.00 | 706 845.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 512.00 | | 1 072 512.00 | 1 072 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 698.00 | 443 008.00 | 1 299 690.00 | 1 742 698.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DH Report à nouveau | 657 083.00 | | | 657 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 011.00 | | | 1 040 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
EA Autres dettes | 182 710.00 | | | 182 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 690.00 | | | 1 299 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 067.00 | | | 250 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
FG Production vendue services | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1 058 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 312 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 053 508.00 | | | 1 053 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 621.00 | | | 276 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 765.00 | | | 1 095 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 258.00 | | | 867 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 101.00 | | 78 200.00 | 662 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 115.00 | 670 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 115.00 | 146 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 697.00 | | 77 890.00 | 429 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 992.00 | | 310.00 | 15 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 263.00 | 36 859.00 | 70 115.00 | 476 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 563.00 | 14 198.00 | | 304 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 700.00 | 22 662.00 | 70 115.00 | 171 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 056.00 | 325 907.00 | 16 149.00 | 342 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 679.00 | 250 067.00 | 9 612.00 | 259 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ST Autres comptes | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 900.00 | | | 190 900.00 |