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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 973.00 | 324 603.00 | 370.00 | 324 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 241.00 | 136 169.00 | 11 072.00 | 147 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 390.00 | 460 772.00 | 199 618.00 | 660 390.00 |
BT Marchandises | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BZ Autres créances | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 644.00 | | 416 644.00 | 416 644.00 |
CF Disponibilités | 591 541.00 | | 591 541.00 | 591 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 749.00 | | 1 227 749.00 | 1 227 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 139.00 | 460 772.00 | 1 427 367.00 | 1 888 139.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DH Report à nouveau | 633 590.00 | | | 633 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 509.00 | | | 420 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 520.00 | | | 1 208 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
EA Autres dettes | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 847.00 | | | 218 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 367.00 | | | 1 427 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 847.00 | | | 218 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FG Production vendue services | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1 222 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 230 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 222 939.00 | | | 1 222 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 669.00 | | | 1 251 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 160.00 | | | 831 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 509.00 | | | 420 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 186.00 | | 2 423.00 | 670 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 219.00 | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 660 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 587.00 | | 1 480.00 | 507 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 293.00 | | 943.00 | 146 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 008.00 | 17 764.00 | | 443 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 761.00 | 5 843.00 | | 318 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 247.00 | 11 922.00 | | 124 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 795.00 | 180 868.00 | 3 930.00 | 184 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
ST Autres comptes | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
ZE Dividendes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 505.00 | | | 172 505.00 |