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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 035.00 | 50 725.00 | 17 310.00 | 68 035.00 |
040 Immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 142.00 | 50 725.00 | 182 417.00 | 233 142.00 |
060 Stock marchandises | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
084 Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
110 Total général Actif | 275 862.00 | 50 725.00 | 225 137.00 | 275 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 412.00 | 937 184.00 | | 845 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 838.00 | 3 381.00 | | 3 838.00 |
230 Autres produits | 7 725.00 | 100.00 | | 7 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 975.00 | 940 665.00 | | 856 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 597.00 | 732 917.00 | | 662 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | 8 280.00 | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 675.00 | 6 417.00 | | 6 675.00 |
242 Autres charges externes. | 40 527.00 | 46 007.00 | | 40 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 916.00 | | 3 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 389.00 | 81 148.00 | | 88 389.00 |
252 Charges sociales | 19 639.00 | 18 284.00 | | 19 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 035.00 | 4 597.00 | | 8 035.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 083.00 | 898 585.00 | | 828 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 892.00 | 42 080.00 | | 28 892.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 202.00 | | 2 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 2 340.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 479.00 | 36 540.00 | | 25 479.00 |