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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 903.00 | 58 823.00 | 12 080.00 | 70 903.00 |
040 Immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 010.00 | 58 823.00 | 177 187.00 | 236 010.00 |
060 Stock marchandises | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
110 Total général Actif | 276 806.00 | 58 823.00 | 217 983.00 | 276 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 905.00 | 845 412.00 | | 758 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 048.00 | 3 838.00 | | 3 048.00 |
230 Autres produits | | 7 725.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 953.00 | 856 975.00 | | 761 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 042.00 | 662 597.00 | | 607 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | -1 020.00 | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 087.00 | 6 675.00 | | 4 087.00 |
242 Autres charges externes. | 38 603.00 | 40 527.00 | | 38 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 3 232.00 | | 3 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 992.00 | 88 389.00 | | 85 992.00 |
252 Charges sociales | 21 208.00 | 19 639.00 | | 21 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 8 035.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 630.00 | 828 083.00 | | 766 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 676.00 | 28 892.00 | | -4 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 2 968.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 326.00 | 25 479.00 | | -6 326.00 |