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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 552 780.00 | | 552 780.00 | 552 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 780.00 | | 552 780.00 | 552 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
084 Disponibilités | 418 129.00 | | 418 129.00 | 418 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 784.00 | | 446 784.00 | 446 784.00 |
110 Total général Actif | 999 564.00 | | 999 564.00 | 999 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 019.00 | 9 074.00 | | 84 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 019.00 | 9 074.00 | | 84 019.00 |
242 Autres charges externes. | 20 539.00 | 1 661.00 | | 20 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 448.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 229.00 | | |
252 Charges sociales | 12 154.00 | 931.00 | | 12 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 057.00 | 771.00 | | 8 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 929.00 | 5 042.00 | | 41 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 089.00 | 4 032.00 | | 42 089.00 |
280 Produits financiers | 175 000.00 | 15 000.00 | | 175 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 259.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220 233.00 | | | 220 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 415.00 | 770.00 | | 54 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 874.00 | 18 001.00 | | 323 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 780.00 | | | 788 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 233.00 | | | 220 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 162 767.00 | | | 162 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 479.00 | | | 3 479.00 |