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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 198.00 | 8 547.00 | 171 651.00 | 180 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 198.00 | 8 547.00 | 171 651.00 | 180 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 798 626.00 | | 798 626.00 | 798 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 956 656.00 | | 956 656.00 | 956 656.00 |
110 Total général Actif | 1 136 853.00 | 8 547.00 | 1 128 306.00 | 1 136 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 750 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 4 501.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 10 126.00 | 8 953.00 | | 10 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 802.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 024.00 | 4 518.00 | | 6 024.00 |
252 Charges sociales | 15 366.00 | 14 800.00 | | 15 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 2 610.00 | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 941.00 | 31 684.00 | | 37 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 939.00 | -27 183.00 | | -37 939.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 935.00 | -27 183.00 | | -37 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |