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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 17 008.00 | 13 407.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 11 178.00 | 969.00 | 10 208.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 210.00 | 24 494.00 | 106 716.00 | 131 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 282.00 | 42 470.00 | 132 812.00 | 175 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 323 278.00 | | 323 278.00 | 323 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 992.00 | | 456 992.00 | 456 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 274.00 | 42 470.00 | 589 804.00 | 632 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 290 089.00 | 182 304.00 | | 290 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 244.00 | 107 785.00 | | 111 244.00 |
DL TOTAL (I) | 407 933.00 | 296 689.00 | | 407 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 30 000.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 74 303.00 | | 45 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 009.00 | 133 865.00 | | 116 009.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 870.00 | 264 154.00 | | 181 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 804.00 | 560 843.00 | | 589 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 870.00 | 264 154.00 | | 181 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 707.00 | | 133 576.00 | 41 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 15 373.00 | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | 117 323.00 | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 880.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 904.00 | 14 567.00 | | 27 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 2 825.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 11 742.00 | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VW T.V.A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |