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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 22 385.00 | 8 030.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 11 178.00 | 2 646.00 | 8 532.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 492.00 | 42 988.00 | 104 504.00 | 147 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 477.00 | 68 019.00 | 123 460.00 | 191 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 189.00 | | 314 189.00 | 314 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 668.00 | 68 019.00 | 437 649.00 | 505 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 251 333.00 | 290 089.00 | | 251 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 945.00 | 111 244.00 | | 51 945.00 |
DL TOTAL (I) | 309 878.00 | 407 933.00 | | 309 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 20 049.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 45 525.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 288.00 | 116 009.00 | | 92 288.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 770.00 | 181 870.00 | | 127 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 649.00 | 589 804.00 | | 437 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 770.00 | 181 870.00 | | 127 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 282.00 | | 16 367.00 | 175 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 191 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 387.00 | | 16 282.00 | 142 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 85.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 470.00 | 25 549.00 | | 42 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 5 378.00 | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 20 171.00 | | 25 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |