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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600 311.00 | 1 008 238.00 | 12 592 073.00 | 13 600 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 622 740.00 | 1 008 238.00 | 12 614 502.00 | 13 622 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
BZ Autres créances | 751 229.00 | | 751 229.00 | 751 229.00 |
CF Disponibilités | 2 751 989.00 | | 2 751 989.00 | 2 751 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 340.00 | | 3 626 340.00 | 3 626 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 079.00 | 1 008 238.00 | 16 240 842.00 | 17 249 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DH Report à nouveau | | -134 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 533.00 | 137 856.00 | | 175 533.00 |
DL TOTAL (I) | 179 430.00 | 3 897.00 | | 179 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195 551.00 | 1 225.00 | | 14 195 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 776.00 | 14 434 082.00 | | 1 544 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 129.00 | 4 070.00 | | 165 129.00 |
EA Autres dettes | 155 955.00 | 264 417.00 | | 155 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 061 411.00 | 14 704 290.00 | | 16 061 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 842.00 | 14 708 187.00 | | 16 240 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 038.00 | 14 704 290.00 | | 2 158 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 393 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 393 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 149.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 5 243.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 5 243.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -5 243.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 178.00 | 4 070.00 | | 70 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 066.00 | 701 062.00 | | 1 394 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 532.00 | 563 206.00 | | 1 218 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 533.00 | 137 856.00 | | 175 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443 379.00 | | 179 361.00 | 13 443 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 622 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 600 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 420 951.00 | | 179 361.00 | 13 420 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 089.00 | 679 149.00 | | 329 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 089.00 | 679 149.00 | | 329 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 903 373.00 | | 8 364.00 | 13 903 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 776.00 | 1 544 776.00 | | 1 544 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 133.00 | 448 133.00 | | 448 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 895 008.00 | | | 13 895 008.00 |
VP Divers | 751 229.00 | 751 229.00 | | 751 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 779.00 | 874 351.00 | 22 428.00 | 896 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 411.00 | 2 158 038.00 | 8 364.00 | 16 061 411.00 |