| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620 386.00 | 1 694 387.00 | 11 925 998.00 | 13 620 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 642 814.00 | 1 694 387.00 | 11 948 427.00 | 13 642 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 113.00 | | 117 113.00 | 117 113.00 |
BZ Autres créances | 2 304 387.00 | | 2 304 387.00 | 2 304 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 421 500.00 | | 2 421 500.00 | 2 421 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 315.00 | 1 694 387.00 | 14 369 928.00 | 16 064 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 330.00 | 2 796.00 | | 178 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 973.00 | 175 533.00 | | -519 973.00 |
DK Provisions réglementées | 634 400.00 | | | 634 400.00 |
DL TOTAL (I) | 293 857.00 | 179 430.00 | | 293 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395 134.00 | 14 195 550.00 | | 13 395 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 279.00 | 1 544 776.00 | | 413 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | 165 129.00 | | 84 575.00 |
EA Autres dettes | 183 081.00 | 155 954.00 | | 183 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 076 071.00 | 16 061 411.00 | | 14 076 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 369 928.00 | 16 240 841.00 | | 14 369 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 937.00 | | 1 489 937.00 | 1 489 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 937.00 | | 1 489 937.00 | 1 489 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 400.00 | | | 634 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 400.00 | 2 918.00 | | 634 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 400.00 | -2 267.00 | | -634 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 221.00 | 1 394 065.00 | | 1 490 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 195.00 | 1 218 532.00 | | 2 010 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 973.00 | 175 533.00 | | -519 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 622 740.00 | | 20 075.00 | 13 622 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 642 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 620 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600 311.00 | | 20 075.00 | 13 600 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 238.00 | 686 149.00 | | 1 008 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 238.00 | 686 149.00 | | 1 008 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 634 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 395 134.00 | 191 849.00 | | 13 395 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VB T. V. A. | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 423.00 | 1 461 423.00 | | 1 461 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 657.00 | 692 657.00 | | 692 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 929.00 | 2 443 929.00 | | 2 443 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 076 071.00 | 872 786.00 | | 14 076 071.00 |