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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 234.00 | 192 545.00 | 92 689.00 | 285 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 4 601.00 | 3 012.00 | 7 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 039.00 | 197 146.00 | 95 893.00 | 293 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568.00 | 4 158.00 | 75 411.00 | 79 568.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 207.00 | 4 158.00 | 159 049.00 | 163 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 246.00 | 201 304.00 | 254 942.00 | 456 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 311.00 | -139 471.00 | | -97 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 778.00 | 42 160.00 | | 19 778.00 |
DL TOTAL (I) | -56 533.00 | -76 311.00 | | -56 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 630.00 | 72 039.00 | | 40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 20 643.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 869.00 | 242 925.00 | | 196 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 39 505.00 | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 14 444.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 475.00 | 389 556.00 | | 311 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 942.00 | 313 245.00 | | 254 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 179.00 | 410 485.00 | | 366 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 401.00 | 368 324.00 | | 346 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 778.00 | 42 160.00 | | 19 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 32 392.00 | 8 238.00 | 40 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VP Divers | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 475.00 | 303 237.00 | 8 238.00 | 311 475.00 |