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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 498.00 | 238 147.00 | 48 352.00 | 286 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 5 433.00 | 2 180.00 | 7 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 303.00 | 243 580.00 | 50 723.00 | 294 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 552.00 | 4 535.00 | 52 017.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 645.00 | 4 535.00 | 142 110.00 | 146 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 948.00 | 248 115.00 | 192 833.00 | 440 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 533.00 | -97 311.00 | | -77 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | 19 778.00 | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | -33 968.00 | -56 533.00 | | -33 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | 40 630.00 | | 8 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 19 572.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 540.00 | 196 869.00 | | 185 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 40 223.00 | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 14 181.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 801.00 | 311 475.00 | | 226 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 833.00 | 254 942.00 | | 192 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 490.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 322.00 | 366 179.00 | | 409 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 757.00 | 346 401.00 | | 386 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | 19 778.00 | | 22 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 146.00 | 47 112.00 | 679.00 | 197 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | 47 112.00 | 679.00 | 197 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 801.00 | 226 800.00 | | 226 801.00 |