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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 354.00 | 5 755.00 | 11 599.00 | 17 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 278.00 | 148 211.00 | 521 067.00 | 669 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 322.00 | 154 916.00 | 555 406.00 | 710 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 588.00 | 2 330.00 | 26 258.00 | 28 588.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 195.00 | 2 330.00 | 85 865.00 | 88 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 518.00 | 157 246.00 | 641 271.00 | 798 518.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 004.00 | -19 443.00 | | -19 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 438.00 | | 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878.00 | 1 372.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 133 089.00 | 132 367.00 | | 133 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 942.00 | 373 076.00 | | 301 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 750.00 | 204 760.00 | | 183 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 404.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 6 797.00 | | 10 589.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 150.00 | 6 709.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 181.00 | 596 748.00 | | 508 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 271.00 | 729 116.00 | | 641 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 983.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 694.00 | 14 380.00 | | 75 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 194.00 | 18 363.00 | | 79 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 334.00 | 9 900.00 | | 52 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 334.00 | 9 900.00 | | 52 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 859.00 | 8 463.00 | | 26 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 340.00 | 169 598.00 | | 262 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 124.00 | 169 159.00 | | 262 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 438.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 528.00 | | 3 721.00 | 770 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 926.00 | 710 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 926.00 | 686 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 838.00 | | 3 721.00 | 746 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 956.00 | 37 553.00 | 11 592.00 | 128 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 006.00 | 37 553.00 | 11 592.00 | 128 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 876.00 | 86 714.00 | 126 162.00 | 212 876.00 |
VI Groupe et associés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 34 016.00 | 4 899.00 | 38 915.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 352.00 | 293 190.00 | 126 162.00 | 419 352.00 |