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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 16 003.00 | 2 374.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 261.00 | 292 873.00 | 343 388.00 | 636 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 523.00 | | 22 522.00 | 22 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 351.00 | 309 826.00 | 368 524.00 | 678 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 237.00 | 2 156.00 | 11 081.00 | 13 237.00 |
BZ Autres créances | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 155.00 | 2 156.00 | 89 999.00 | 92 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 506.00 | 311 982.00 | 458 523.00 | 770 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 005.00 | -18 062.00 | | -75 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 560.00 | -56 942.00 | | 64 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 526.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 139 815.00 | 75 520.00 | | 139 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 022.00 | 280 841.00 | | 177 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 504.00 | 111 962.00 | | 113 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 1 937.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 15 495.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 9 258.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 221.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 708.00 | 419 716.00 | | 318 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 523.00 | 495 237.00 | | 458 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 4 169.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | 98 304.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | 102 473.00 | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 122 657.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 803.00 | -20 183.00 | | 8 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 398.00 | 265 932.00 | | 348 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 837.00 | 322 874.00 | | 283 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 561.00 | -56 943.00 | | 64 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | 8 678.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | 8 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | 8 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 36 795.00 | | |