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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 800.00 | 3 190.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 501.00 | 24 873.00 | 43 628.00 | 68 501.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 441.00 | 25 673.00 | 47 768.00 | 73 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
060 Stock marchandises | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
072 Créances – Autres | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
110 Total général Actif | 237 398.00 | 25 673.00 | 211 725.00 | 237 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 383.00 | 118 162.00 | | 109 383.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3 935.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 409.00 | 122 098.00 | | 109 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | 11 191.00 | | 3 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | -11 191.00 | | -3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 195.00 | 6 169.00 | | 5 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 825.00 | -780.00 | | 2 825.00 |
242 Autres charges externes. | 61 049.00 | 64 774.00 | | 61 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 3 113.00 | | 2 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 421.00 | 13 152.00 | | 14 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 5.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 806.00 | 86 429.00 | | 86 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 603.00 | 35 669.00 | | 22 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 13 316.00 | 13 491.00 | | 13 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 27 700.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 4 253.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 335.00 | 22 224.00 | | 7 335.00 |