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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 2 396.00 | 1 594.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 883.00 | 33 974.00 | 33 909.00 | 67 883.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 823.00 | 36 370.00 | 36 453.00 | 72 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 218.00 | 8 162.00 | 79 056.00 | 87 218.00 |
072 Créances – Autres | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
084 Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 351.00 | 8 162.00 | 266 189.00 | 274 351.00 |
110 Total général Actif | 347 174.00 | 44 531.00 | 302 642.00 | 347 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 731.00 | 157 349.00 | | 159 731.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 591.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 741.00 | 157 941.00 | | 159 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 564.00 | -2 000.00 | | -4 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 336.00 | 16 444.00 | | 14 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | -3 322.00 | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 469.00 | 68 631.00 | | 68 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 365.00 | | 2 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 684.00 | 13 658.00 | | 8 684.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 162.00 | | |
262 Autres charges | 24 610.00 | 12 177.00 | | 24 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 275.00 | 116 113.00 | | 119 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 467.00 | 41 828.00 | | 40 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 14 988.00 | 12 265.00 | | 14 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 745.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 728.00 | | 4 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 020.00 | 26 757.00 | | 21 020.00 |