| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 38 330.00 | 21 670.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 2 900.00 | 332.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 707.00 | 161 321.00 | 313 385.00 | 474 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 593.00 | 202 551.00 | 498 041.00 | 700 593.00 |
BT Marchandises | 313 668.00 | 28 230.00 | 285 438.00 | 313 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
BZ Autres créances | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CF Disponibilités | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 701.00 | 28 230.00 | 513 471.00 | 541 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 294.00 | 230 782.00 | 1 011 512.00 | 1 242 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 910.00 | 31 719.00 | | 42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | 11 192.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 68 505.00 | 53 910.00 | | 68 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 070.00 | 108 527.00 | | 239 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 063.00 | 518 115.00 | | 475 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 118 556.00 | | 134 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 026.00 | 43 715.00 | | 91 026.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 455.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 008.00 | 792 368.00 | | 943 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 512.00 | 846 279.00 | | 1 011 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 076.00 | 186 761.00 | | 275 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 983.00 | 377 321.00 | 946 304.00 | 568 983.00 |
FG Production vendue services | 401 774.00 | | 401 774.00 | 401 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 757.00 | 377 321.00 | 1 348 078.00 | 970 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 230.00 | |
GE Autres charges | | | 41 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | 15 484.00 | | 8 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 422.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 373.00 | 34 749.00 | | 41 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 915.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 18 104.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -10 908.00 | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 3 092.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 376.00 | 1 363 154.00 | | 1 357 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 781.00 | 1 351 963.00 | | 1 342 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | 11 192.00 | | 14 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 237.00 | | 150 356.00 | 550 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 85 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 712.00 | | 65 226.00 | 412 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | 130.00 | 17 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 369.00 | 63 183.00 | | 139 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | 11 499.00 | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 538.00 | 51 684.00 | | 112 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 394.00 | 44 645.00 | 163 623.00 | 240 394.00 |
VI Groupe et associés | 475 063.00 | | 475 063.00 | 475 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 889.00 | 275 076.00 | 638 686.00 | 945 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 12 289.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 553.00 | 15 597.00 | | 30 553.00 |
ST Autres comptes | 109 990.00 | 113 855.00 | | 109 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 137.00 | 92 691.00 | | 69 137.00 |
YT Sous‐traitance | 14 434.00 | 10 650.00 | | 14 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 311.00 | 388.00 | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 3 885.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 415.00 | 16 174.00 | | 15 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 277.00 | 88 218.00 | | 104 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 918.00 | 55 639.00 | | 71 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 426.00 | 233 181.00 | | 225 426.00 |