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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 146.00 | 49 460.00 | 18 686.00 | 68 146.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 974.00 | 213 245.00 | 266 728.00 | 479 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 574.00 | 265 937.00 | 448 636.00 | 714 574.00 |
BT Marchandises | 292 086.00 | 20 446.00 | 271 640.00 | 292 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CF Disponibilités | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 016.00 | 20 446.00 | 558 570.00 | 579 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 589.00 | 286 383.00 | 1 007 206.00 | 1 293 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 505.00 | 42 910.00 | | 57 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 275.00 | 14 594.00 | | -19 275.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229.00 | 68 505.00 | | 49 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 295.00 | 239 070.00 | | 213 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 651.00 | 475 063.00 | | 479 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 896.00 | 134 045.00 | | 144 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | 91 026.00 | | 114 203.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 3 803.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 976.00 | 943 008.00 | | 957 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 206.00 | 1 011 512.00 | | 1 007 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 941.00 | 467 945.00 | | 807 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 888.00 | | 1 006 888.00 | 1 006 888.00 |
FG Production vendue services | 438 977.00 | | 438 977.00 | 438 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 47 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 013.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 578.00 | 41 373.00 | | 43 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 2 753.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 2 753.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | -2 753.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 749.00 | 1 357 376.00 | | 1 477 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 024.00 | 1 342 781.00 | | 1 497 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 275.00 | 14 594.00 | | -19 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 593.00 | | 13 981.00 | 700 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 8 146.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 939.00 | | 5 267.00 | 477 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | 568.00 | 17 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 551.00 | 63 386.00 | | 202 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 330.00 | 11 130.00 | | 38 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 221.00 | 52 256.00 | | 164 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 230.00 | 20 446.00 | 28 230.00 | 28 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 230.00 | 20 446.00 | 28 230.00 | 28 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 230.00 | 20 446.00 | 28 230.00 | 28 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 446.00 | 28 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 955.00 | 55 920.00 | 143 545.00 | 205 955.00 |
VI Groupe et associés | 479 651.00 | 479 651.00 | | 479 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
VW T.V.A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 976.00 | 807 941.00 | 143 545.00 | 957 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | 12 160.00 | | 10 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 348.00 | 30 553.00 | | 35 348.00 |
ST Autres comptes | 100 360.00 | 109 990.00 | | 100 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 844.00 | 69 137.00 | | 106 844.00 |
YT Sous‐traitance | 16 659.00 | 14 434.00 | | 16 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 729.00 | 1 311.00 | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | 3 255.00 | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 559.00 | 15 415.00 | | 14 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 343.00 | 104 277.00 | | 101 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 767.00 | 71 918.00 | | 71 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 939.00 | 225 426.00 | | 259 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |