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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 011.00 | 1.00 | 26 010.00 | 26 011.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 536 609.00 | -9 782.00 | | -8 536 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 318.00 | -8 526 827.00 | | 1 899 318.00 |
DL TOTAL (I) | -6 599 790.00 | -8 499 109.00 | | -6 599 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 621 000.00 | 8 524 000.00 | | 6 621 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 621 000.00 | 8 524 000.00 | | 6 621 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 010.00 | 27 291.00 | | 26 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 903 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682.00 | 8 526 827.00 | | 3 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 318.00 | -8 526 827.00 | | 1 899 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 524 000.00 | | 1 903 000.00 | 8 524 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 524 001.00 | | 1 903 000.00 | 8 524 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |