| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 096.00 | 9 873 001.00 | 127 095.00 | 10 000 096.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 016 528.00 | 9 873 001.00 | 143 527.00 | 10 016 528.00 |
CU Autres participations | 10 000 096.00 | 9 873 001.00 | 127 095.00 | 10 000 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 253.00 | 37 500.00 | | 602 253.00 |
DH Report à nouveau | 6 384.00 | -6 637 290.00 | | 6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 510.00 | -2 791 623.00 | | -467 510.00 |
DL TOTAL (I) | 141 127.00 | -9 391 413.00 | | 141 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 409 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 409 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 527.00 | 19 987.00 | | 143 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 409 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 873 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 409 000.00 | | | 9 409 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 510.00 | 2 791 623.00 | | 9 876 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 510.00 | -2 791 623.00 | | -467 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 10 000 095.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 10 000 095.00 | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 409 000.00 | | 9 409 000.00 | 9 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 9 873 000.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409 001.00 | 9 873 000.00 | 9 409 000.00 | 9 409 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 873 000.00 | 9 409 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |