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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 10 287.00 | 5 112.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 8 991.00 | 9 882.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 943.00 | 19 279.00 | 249 664.00 | 268 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 470.00 | 19 279.00 | 300 191.00 | 319 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 929.00 | -36 435.00 | | -12 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 23 505.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 26 760.00 | -2 930.00 | | 26 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 646.00 | 137 098.00 | | 110 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 895.00 | 122 846.00 | | 122 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 23 849.00 | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 14 903.00 | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 6 053.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 431.00 | 304 749.00 | | 273 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 191.00 | 301 820.00 | | 300 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 425.00 | | 320 425.00 | 320 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 442.00 | 320 783.00 | | 323 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 751.00 | 297 277.00 | | 293 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 690.00 | 23 505.00 | | 29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 193.00 | | 750.00 | 268 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | | 750.00 | 33 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 6 379.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 6 379.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 564.00 | 27 164.00 | 83 399.00 | 110 564.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 466.00 | 11 797.00 | 3 669.00 | 15 466.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 431.00 | 67 348.00 | 206 082.00 | 273 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |