| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 13 160.00 | 2 240.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 802.00 | 8 758.00 | 9 044.00 | 17 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 031.00 | 21 918.00 | 246 113.00 | 268 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 470.00 | 21 918.00 | 288 552.00 | 310 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DH Report à nouveau | -12 929.00 | -12 929.00 | | -12 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | 29 690.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 35 156.00 | 26 760.00 | | 35 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 482.00 | 110 646.00 | | 83 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 683.00 | 122 895.00 | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 15 666.00 | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 18 170.00 | | 19 506.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 396.00 | 273 431.00 | | 253 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 552.00 | 300 191.00 | | 288 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 143.00 | 67 348.00 | | 69 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 390.00 | | 333 390.00 | 333 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 390.00 | | 333 390.00 | 333 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | 2 975.00 | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | -1 600.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 710.00 | 323 442.00 | | 340 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 315.00 | 293 751.00 | | 332 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 395.00 | 29 690.00 | | 8 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 943.00 | | 1 088.00 | 268 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 268 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 33 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 274.00 | | 928.00 | 34 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 160.00 | 3 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 4 422.00 | 1 783.00 | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | 4 422.00 | 1 783.00 | 19 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 399.00 | 27 882.00 | 55 516.00 | 83 399.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 3 530.00 | 3 829.00 | 7 360.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 396.00 | 69 143.00 | 184 252.00 | 253 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |