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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 337.00 | | 573 337.00 | 573 337.00 |
BZ Autres créances | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 056.00 | | 696 056.00 | 696 056.00 |
CU Autres participations | 568 798.00 | | 568 798.00 | 568 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DG Autres réserves | 827.00 | | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
DK Provisions réglementées | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 501 366.00 | | | 501 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 056.00 | | | 696 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 906.00 | | 51 431.00 | 521 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 906.00 | | 51 431.00 | 521 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 304.00 | 51 160.00 | 61 144.00 | 112 304.00 |
VI Groupe et associés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 258.00 | 122 719.00 | 4 539.00 | 127 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 689.00 | 133 545.00 | 61 144.00 | 194 689.00 |