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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 337.00 | 51 431.00 | 521 906.00 | 573 337.00 |
BZ Autres créances | 199 359.00 | | 199 359.00 | 199 359.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 511.00 | 51 431.00 | 723 080.00 | 774 511.00 |
CU Autres participations | 568 798.00 | 51 431.00 | 517 367.00 | 568 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
DK Provisions réglementées | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 524 385.00 | | | 524 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 337.00 | | | 573 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 337.00 | | | 573 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 196.00 | 52 353.00 | 8 844.00 | 61 196.00 |
VI Groupe et associés | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 898.00 | 199 359.00 | 4 539.00 | 203 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 695.00 | 189 851.00 | 8 844.00 | 198 695.00 |