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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 447.00 | 5 950.00 | 9 496.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 455.00 | 5 950.00 | 45 505.00 | 51 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 059.00 | 5 950.00 | 87 109.00 | 93 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 698.00 | 12 430.00 | | 22 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | 10 268.00 | | -6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 21 623.00 | 28 198.00 | | 21 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | 28 899.00 | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 13 606.00 | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 5 693.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 2 962.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 485.00 | 51 160.00 | | 65 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 109.00 | 79 358.00 | | 87 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
FG Production vendue services | 1 836.00 | 101.00 | 1 937.00 | 1 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 018.00 | 101.00 | 112 119.00 | 112 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 122.00 | 132 114.00 | | 112 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 697.00 | 121 846.00 | | 118 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | 10 268.00 | | -6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 440.00 | | 15.00 | 51 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 15.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 2 695.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 2 695.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966.00 | 1 783.00 | 183.00 | 1 966.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |