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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 447.00 | 11 236.00 | 4 210.00 | 15 447.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 455.00 | 11 236.00 | 40 219.00 | 51 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
110 Total général Actif | 98 175.00 | 11 236.00 | 86 939.00 | 98 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 431.00 | 99 221.00 | | 101 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 259.00 | 1 557.00 | | 1 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 664.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 927.00 | 101 442.00 | | 113 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 724.00 | 43 389.00 | | 41 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -2 268.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | 5 351.00 | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 32 836.00 | 31 923.00 | | 32 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 2 027.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 444.00 | 8 830.00 | | 10 444.00 |
252 Charges sociales | 5 202.00 | 5 793.00 | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 2 695.00 | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 523.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 351.00 | 98 264.00 | | 97 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 577.00 | 3 178.00 | | 16 577.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 418.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 141.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 625.00 | 2 619.00 | | 15 625.00 |