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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 152.00 | 8 890.00 | 9 262.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 152.00 | 12 890.00 | 9 262.00 | 22 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 651.00 | | 266 651.00 | 266 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 803.00 | 12 890.00 | 275 913.00 | 288 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 234.00 | 48 119.00 | | 92 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463.00 | 44 115.00 | | 49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 152 696.00 | 103 234.00 | | 152 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 956.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 25 657.00 | | 23 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 587.00 | 183.00 | | 19 587.00 |
EA Autres dettes | 72 781.00 | 32 894.00 | | 72 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 217.00 | 67 791.00 | | 123 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 913.00 | 171 025.00 | | 275 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 4 408.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 4 408.00 | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |