| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 110.00 | 12 704.00 | 6 406.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 110.00 | 16 704.00 | 6 406.00 | 23 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 976.00 | | 314 976.00 | 314 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 085.00 | 16 704.00 | 321 381.00 | 338 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 696.00 | 92 234.00 | | 141 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 894.00 | 49 463.00 | | 61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 214 590.00 | 152 696.00 | | 214 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 979.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 768.00 | | 23 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 664.00 | 19 587.00 | | 40 664.00 |
EA Autres dettes | 41 969.00 | 72 781.00 | | 41 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 791.00 | 123 217.00 | | 106 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 381.00 | 275 913.00 | | 321 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 652.00 | 127 717.00 | 362 369.00 | 234 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 652.00 | 127 717.00 | 362 369.00 | 234 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 1 110.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 12 308.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 609.00 | 269 939.00 | | 363 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 715.00 | 220 476.00 | | 301 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 894.00 | 49 463.00 | | 61 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152.00 | | 958.00 | 22 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | 958.00 | 22 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 3 814.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 3 814.00 | | 12 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UX Autres créances clients | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |