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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 250.00 | 408.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 13 657.00 | 49 838.00 | 63 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 494.00 | 15 907.00 | 51 587.00 | 67 494.00 |
060 Stock marchandises | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
084 Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
110 Total général Actif | 187 287.00 | 15 907.00 | 171 380.00 | 187 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 266.00 | | | 25 266.00 |