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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 448.00 | 210.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 196.00 | 19 148.00 | 45 047.00 | 64 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 195.00 | 21 596.00 | 46 598.00 | 68 195.00 |
060 Stock marchandises | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
084 Disponibilités | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
110 Total général Actif | 209 142.00 | 21 596.00 | 187 546.00 | 209 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |