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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 370 542.00 | | 4 370 542.00 | 4 370 542.00 |
AP Constructions | 9 568 716.00 | 272 242.00 | 9 296 474.00 | 9 568 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 668 726.00 | | 5 668 726.00 | 5 668 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 985.00 | 272 242.00 | 19 335 743.00 | 19 607 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 460.00 | 9 404.00 | 519 056.00 | 528 460.00 |
BZ Autres créances | 862 116.00 | | 862 116.00 | 862 116.00 |
CF Disponibilités | 1 365 790.00 | | 1 365 790.00 | 1 365 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 389.00 | 9 404.00 | 2 747 985.00 | 2 757 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 365 374.00 | 281 646.00 | 22 083 728.00 | 22 365 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 000.00 | 10 163 000.00 | | 10 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 507.00 | -57 507.00 | | -57 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 320.00 | -298 320.00 | | -298 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 172.00 | 9 240 156.00 | | 9 807 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500 977.00 | 12 298 977.00 | | 12 500 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 083 728.00 | 21 516 712.00 | | 22 083 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 242.00 | |
GE Autres charges | | | 303 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 044.00 | | | 793 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 364.00 | 57 507.00 | | 1 091 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 320.00 | -57 507.00 | | -298 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 435.00 | 261 435.00 | | 261 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
UX Autres créances clients | 528 460.00 | 528 460.00 | | 528 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 154.00 | 268 154.00 | | 268 154.00 |
VP Divers | 593 962.00 | 593 962.00 | | 593 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 600.00 | 1 391 600.00 | | 1 391 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 556.00 | 594 818.00 | 421 639.00 | 12 276 556.00 |