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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 592 014.00 | | 24 880 000.00 | 5 592 014.00 |
AP Constructions | 18 391 281.00 | 1 721 679.00 | | 18 391 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071 945.00 | 1 721 679.00 | 24 968 650.00 | 24 071 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 722.00 | 1 354.00 | 370 368.00 | 371 722.00 |
BZ Autres créances | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CF Disponibilités | 713 531.00 | | 713 531.00 | 713 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 313.00 | 1 354.00 | 1 327 960.00 | 1 329 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 401 258.00 | 1 723 033.00 | 26 296 610.00 | 25 401 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 163 000.00 | 10 163 000.00 | | 10 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 433.00 | -355 828.00 | | -629 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 229.00 | -273 606.00 | | 72 229.00 |
DL TOTAL (I) | 12 224 180.00 | 9 533 567.00 | | 12 224 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 935.00 | 13 790 494.00 | | 13 156 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 624.00 | 213 749.00 | | 247 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 369.00 | 15 700.00 | | 99 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 540.00 | 150 955.00 | | 375 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 975.00 | 88 152.00 | | 119 975.00 |
EA Autres dettes | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 430.00 | 14 288 941.00 | | 14 072 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 296 610.00 | 23 822 507.00 | | 26 296 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 017.00 | 1 491 616.00 | | 1 672 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 788.00 | 1 765 221.00 | | 1 599 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 229.00 | -273 606.00 | | 72 229.00 |