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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 12 939.00 | 20 413.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 24 713.00 | 31 322.00 | 56 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 561.00 | 37 651.00 | 176 910.00 | 214 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 870.00 | 37 651.00 | 209 219.00 | 246 870.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 910.00 | 14 996.00 | | -7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086.00 | 19 996.00 | | 12 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 105.00 | 146 630.00 | | 123 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 833.00 | 43 572.00 | | 43 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 21 061.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 8 032.00 | | 22 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 133.00 | 219 296.00 | | 197 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 219.00 | 239 292.00 | | 209 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 778.00 | 219 296.00 | | 97 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 619.00 | | -58.00 | 214 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | -109.00 | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 51.00 | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 19 616.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 19 616.00 | | 18 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 105.00 | 23 750.00 | 97 288.00 | 123 105.00 |
VI Groupe et associés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 133.00 | 97 778.00 | 97 288.00 | 197 133.00 |