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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 19 734.00 | 13 618.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 32 237.00 | 18 356.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 238.00 | 51 971.00 | 157 267.00 | 209 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 556.00 | 51 971.00 | 194 585.00 | 246 556.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 337.00 | 14 246.00 | | 6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | -7 910.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 21 485.00 | 12 086.00 | | 21 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 354.00 | 123 105.00 | | 99 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 209.00 | 43 833.00 | | 49 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 7 443.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868.00 | 22 045.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 100.00 | 197 133.00 | | 173 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 585.00 | 209 219.00 | | 194 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 722.00 | 97 778.00 | | 97 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 561.00 | | 118.00 | 214 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 118.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 651.00 | 18 111.00 | 3 791.00 | 37 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | 18 111.00 | 3 791.00 | 37 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 354.00 | 23 977.00 | 75 378.00 | 99 354.00 |
VI Groupe et associés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 100.00 | 97 722.00 | 75 378.00 | 173 100.00 |