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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 683.00 | 417.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 466.00 | 12 899.00 | 23 567.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 7 022.00 | 17 972.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 560.00 | 20 604.00 | 41 956.00 | 62 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BN En cours de production de biens | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 168.00 | | 353 168.00 | 353 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 729.00 | 20 604.00 | 395 125.00 | 415 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 924.00 | 37 501.00 | | 59 924.00 |
DL TOTAL (I) | 127 425.00 | 67 501.00 | | 127 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | 47 008.00 | | 63 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 352.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 125 626.00 | | 133 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 262.00 | 54 877.00 | | 69 262.00 |
EA Autres dettes | | 5 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 700.00 | 233 141.00 | | 267 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 125.00 | 300 643.00 | | 395 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 700.00 | 201 377.00 | | 267 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 918.00 | | 10 643.00 | 51 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | 10 643.00 | 50 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 12 684.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 367.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 12 317.00 | | 7 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
VW T.V.A. | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |